证券代码：301022        证券简称：海泰科       公告编号：2025-138 债券代码：123200        债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容真确、准确和好意思满，莫得造作记 载、误导性述说或要紧遗漏。   额外领导： 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “海泰转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东说念主握有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 当性措置要求的，不行将所握“海泰转债”膺惩为股票，特提请投资者海涵不行转 股的风险。 债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因面前“海泰转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大各异，额外提醒“海泰转债”握有东说念主细巧在限期内转股，要是投 资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者细巧投资风险。   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技能，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已出面前职意聚拢三十个往畴昔中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募评释书》（以 下简称“    《召募评释书》”）中的有条件赎回要求。   公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回海泰转债的议案》，诱骗当前市集情况，经审慎议论，公司董事会答应行 使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司措置层持重后续“海泰转债”赎回的一齐 相关事宜。现将“海泰转债”提前赎回说合事项公告如下：   一、可膺惩公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于答应青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可膺惩公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕1053 号）答应注册， 公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可膺惩公司债券 3,965,716 张，每张面 值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不 含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，实质召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。 公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（脱落平素合 伙）进行了审验，出具了《验资评释注解》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。   （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）答应，公司 396,571,600.00 元可膺惩 公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌来回，债券简称“海泰转债”，债券 代码“123200”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可膺惩公司债券转股期自可膺惩公司债券刊行实现之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可膺惩公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱诊治情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权利分配已履行罢了，把柄 《召募评释书》的相关法规，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股诊治为 26.43 元/股。 诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年鸿沟性股票激发磋磨第一个包摄期 包摄条件设置的议案》，鉴于 2023 年鸿沟性股票激发磋磨第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市通顺，把柄《召募评释书》的相关法规，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股诊治为 26.36 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于海 泰转债转股价钱诊治的领导性公告》（公告编号：2024-116）。 司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权利分配已履行罢了，把柄 《召募评释书》的相关法规，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股诊治为 26.06 元/股。 诊治后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 告》（公告编号：2025-069）。   二、可转债有条件赎回要求与触发情况   （一）有条件赎回要求   在转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意聚拢三十个往畴昔中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按 诊治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价 格缱绻。   （二）票面利率   第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   “海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。   （三）触发赎回要求情况   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技能，公司股票已有 15 个往畴昔的收 盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）， 把柄《召募评释书》中有条件赎回要求的相关法规，已触发“海泰转债”有条件赎 回要求。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   把柄《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“海泰转债”赎回价钱为   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债 票面总金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至 本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 30 日）止的实质日期天数为 95 天（算头不算尾）   每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴识握有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   鸿沟赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座“海 泰转债”握有东说念主。   （三）赎回方法及技能安排 握有东说念主本次赎回的相关事项。 （2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后， “海泰转债”将在深交所摘牌。 月 15 日为赎回款到达“海泰转债”握有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款 将通过可膺惩公司债券托管券商成功划入“海泰转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可膺惩公司债券摘牌公告。   （四）商议方法   商议部门：公司证券部   商议地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号   商议电话：0532-89086869-8099/8092   说合邮箱：service@hitechmoulds.com.cn   四、实质戒指东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档措置 东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内来回“海泰转债”的情况   经自查，公司控股推动、实质戒指东说念主、握股 5%以上的推动、董事、监事、高 级措置东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件心仪前的六个月内不存在来回“海泰转债” 的情形。   五、其他需评释的事项    “海泰转债”握有东说念阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行 转股陈述。具体转股操作提倡可膺惩公司债券握有东说念主在陈述前商议开户证券公司。 份的最小单元为 1 股；团结往畴昔内屡次陈述转股的，将合并缱绻转股数目。可转 换公司债券握有东说念主苦求膺惩成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及膺惩为 1 股的 可膺惩公司债券余额，公司将按照深交所等部门的说正当规，在可膺惩公司债券握 有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可膺惩公司债券余额以及该余 额对应确当期应酬利息。 份可于转股陈述后次一个往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权利。   六、备查文献 可膺惩公司债券提前赎回之法律想法书； 回海泰转债的核查想法。   特此公告。                  青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会